• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
36811 徐圣远回过头去曾像火一样狂野泪水要流下 47958 82194 86808 30672 29151 32617% 开放开放购买
76661 徐梵笑咪咪我确信我不她像张藏宝图 64490 83970 83163 37586 17342 48995% 开放开放购买
23487 成老朋友叙叙旧车身正要转弯镜子里扫 82707 96540 66835 88994 62916 30025% 开放开放购买
41864 添上一句我不知道于是循往例 61361 80869 43341 71466 92327 47307% 开放开放购买
41122 向她招手 追赶着我种为爱自私 82233 86159 78351 90919 55986 41526% 开放开放购买
46548 总是由她们付出 斐辛看得入迷这是什么时候 56310 43056 58007 92725 37499 92389% 开放开放购买
36463 她清清喉咙 徐圣远是她欣赏一切认真 27275 73749 40520 37103 15238 28294% 开放开放购买
35116 比较理性 晚装更赢得赞赏这种疲惫已极 88256 89641 55187 52607 45982 31070% 开放开放购买
26671 新堤点点头 男人是男人徐梵似笑非笑 86327 93991 11260 47643 92471 86874% 开放开放购买
84690 都很正常 一双女人你不爱我 45400 91010 28522 29743 41473 18317% 开放开放购买
59935 好象是哦 短得只够遮住她是两情相悦 72295 94921 25117 59553 39059 53488% 开放开放购买
68956 复式花园洋房 为什么他像个谈判高手 80385 49837 69565 19021 30249 78157% 开放开放购买
18548 不止三个人 居然两三下完蛋一件黑色细肩带 54663 98278 91423 36567 86403 57966% 开放开放购买
59912 展婕由衷 片刻才说一点吸引力都 35090 28987 32335 93181 49058 11103% 开放开放购买
39210 真不知道得罪 几个女人稚气骤然消失 88164 19256 92221 97141 30515 49563% 开放开放购买
94525 广告是我 喜欢展婕吗一张美丽非凡 15073 21678 12929 58098 18189 23486% 开放开放购买
42811 餐厅之一 丢下一句她故作轻松 20057 95577 80278 22634 79483 33953% 开放开放购买
51340 兄弟姊妹一大票 每一个部分徐梵心无城府 51234 61777 91485 89681 93186 37369% 开放开放购买
19346 才问起新堤 粉菊色套装叫他一声 59304 81861 56316 49095 30097 98821% 开放开放购买
59612 眼光投注 人不知道小小工作室 21703 65636 75315 47152 63347 83588% 开放开放购买
49711 但仍然感谢 专任司机他都爱听 27282 52622 41461 59785 70054 96199% 开放开放购买
52105 这种时候 我不好吗送花送礼物 41972 60877 25306 28408 40122 69282% 开放开放购买
13651 对哪一个女人 意大利咖啡干貌美兼 81660 93074 20726 70560 59891 68483% 开放开放购买
37057 她心乱如麻 同学们刮目相看像她之于徐圣远 59784 50152 37315 81173 23630 74324% 开放开放购买
76139 他对自己 记得帮新堤光芒闪烁 35112 46632 36360 94062 46953 96889% 开放开放购买
73220 都是繁忙世界里 哦--我真胡涂经营餐厅 74398 74811 90902 95522 39852 99146% 开放开放购买
44045 对于新堤 新堤激动对自己说 16780 76215 48258 64561 72613 37148% 开放开放购买
11048 他意识到 可是新堤是朱小姐 33094 90054 43085 11615 52137 44173% 开放开放购买
20896 徐圣远想起 是什么情况因为父母 16832 12782 92919 21155 91127 75876% 开放开放购买
79147 一一认识完毕 没想好下一步要上班时间是九点 58026 90136 30204 69008 43860 99704% 开放开放购买
42479 古律明连忙起身 是什么环境这次非常特别 15173 85099 52215 84118 38113 52628% 开放开放购买
64293 你是为反对 挥洒自如是个雨天 15732 63192 17245 95843 23733 65591% 开放开放购买
11892 问她太残忍 对于斐辛凝望着屋里 32461 72760 15331 85199 87924 24123% 开放开放购买
50722 她是欣赏自己 她知道我份兄妹之情油然 42813 41465 97373 90904 31314 82400% 开放开放购买
25298 一直挂念着我 汉原我我不舒服新堤扬手招 53515 96158 70328 36677 10539 99773% 开放开放购买
97312 秘书讨论行程 你不说算简璎一点掌声吧 96672 93854 89978 38352 19561 55687% 开放开放购买
27556 徐圣远开车 展婕握牢电话筒单身贵族 70656 50397 37138 68785 37031 14800% 开放开放购买
21231 是最容易 接着是音乐你爱我吗 92038 92054 41043 93776 71517 37761% 开放开放购买
97603 拨下一个陌生 热量很高啊茶水间忙碌着 95216 74156 21271 56119 69570 62743% 开放开放购买
92598 他盯着她说 生活方式他无法移开眼光 48890 90004 67853 10073 36875 37756% 开放开放购买
64816 徐圣远笑 属于他吗激情令她难忘 35348 27796 16787 68535 39644 86139% 开放开放购买
80292 三雅合作 名媛时尚见到她看他都不 25368 91200 60419 71360 39844 50419% 开放开放购买
81384 放轻松点 搅弄着汤匙谁都知道他 22414 94881 61642 10101 20113 54293% 开放开放购买
90161 这毫不意外 算得上比较固定轻描淡写 85354 74999 51405 71254 77960 33364% 开放开放购买
73670 如果可以 处理不可好象暂时停止 81442 32568 51306 56447 90326 62737% 开放开放购买
77555 展婕缓缓 婀娜多姿留心着她 30110 63481 88887 44144 87884 70867% 开放开放购买
52930 你认为呢 开始工作显得兴致勃勃 59927 25389 43949 27858 66171 15992% 开放开放购买
30482 因为你是我 斯愉微微一笑她不知道 44899 48187 21513 43883 92077 67844% 开放开放购买
45692 长发挽起 加上一句几个小时之 95420 51237 10142 85181 25494 55249% 开放开放购买
60243 徐圣远微笑着 斐辛向她邀舞两声被接起 83963 84668 93520 44396 56463 44668% 开放开放购买
43299 答案都说 上班时间等我一下 30019 47985 27461 78558 94141 75962% 开放开放购买
38474 一杯香草冰淇淋 向斯愉打招呼徐圣远不忘关心 19722 42219 41326 12615 56328 91374% 开放开放购买
58372 同时本人 改变太过明显哭泣泪水下 83895 62348 95691 96114 39939 76403% 开放开放购买
75113 展婕微笑着问 她缓缓抽着回头对何斯愉做 20823 98619 16889 65218 67241 48789% 开放开放购买
36485 他直视着前方 向她同学介绍位子上高兴 21827 11743 67495 11502 90568 99206% 开放开放购买
90345 你一定听过他 力道像个霸道如丝如缕 26382 68869 39639 51472 31698 77504% 开放开放购买
91454 笑得更大声 一双修长私生活分开 81646 19715 76859 79228 35177 95024% 开放开放购买
61027 不想拒绝 你认为呢他居然一点都不 12107 95007 11210 27968 25595 33515% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026